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见习记者 周倬睿

全球最大对冲基金桥水的最新调仓情况曝光了！

美东时间11月10日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F文件。期内，桥水基金在今年三季度末的美股持仓市值为197.55亿美元，较二季度末的235.98亿美元持仓规模显著缩水，缩水规模高达19.46%。

三季度，桥水基金增持多家消费品龙头公司，宝洁、强生、百事、可口可乐分别占据前四大持仓，消费品类股票仍然是桥水的“最爱”。此外，桥水三季度还清仓了多家华尔街银行巨头，其中包括摩根士丹利、花旗。值得一提的是，本次调仓也是桥水基金在创始人瑞·达利欧治下的最后一次调仓。

三季度美股持仓规模缩水近20%增持多家消费品巨头

美东时间11月10日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F文件，全球最大对冲基金的调仓情况得以曝光。

文件显示，截至2022年9月30日，桥水基金在今年三季度末的美股持仓市值为197.55亿美元，较二季度末的235.98亿美元持仓规模显著缩水，缩水规模高达19.46%。

据Whalewisdom统计，桥水基金期内增持300个美股标的，减持498个标的；同时，新增标的为61个，清仓了180个标的。

分行业来看，消费品类股票仍然是桥水的“最爱”，占持仓总规模的39.57%（含必需消费品和可选择消费品），金融类股票规模占比达20.85%，位居次席；此外，三季度桥水加大了对消费品、公用事业和能源类股票的持仓比例，其中能源类股票的总持仓比例从1.43%上升到3.24%，其他行业的占比均有不同比例降幅。

从前十大持仓来看，宝洁在三季度虽被桥水减持13.17万股，但仍然蝉联桥水第一大重仓股宝座，持仓市值达到8.35亿美元，占投资组合4.11%。

第二大重仓股仍然是强生，桥水持有471.25万股，较上一季度增持37.99万股，持仓市值约为7.70亿美元，占投资组合比例为3.90%。

三季度桥水基金大幅增持百事和可口可乐，分别增持21.25万股和64.65万股，将两大食品饮料龙头带到第三、第四大重仓标的，二者持仓市值分别为6.57亿美元、6.42亿美元

同时，桥水大举减持了其持有的两只ETF基金，三季度桥水基金分别减持了安硕核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、先锋领航富时新兴市场ETF(VWO)40.79万份和66.76万份；此外，桥水还大幅减持了66.76万股沃尔玛，相比之下，二季度桥水增持66.57万份沃尔玛。

值得一提的是，三季度桥水的前十大持仓集中度也有所提升，从二季度的29.41%升高至32.02%。

达利欧治下的最后一季

清仓多家华尔街大行

从持仓比例变化情况来看，桥水在今年三季度的前五大买入标的分别是：Visa、亿滋国际、强生、百事和安硕核心MSCI标普500ETF(IVV)；前五大卖出标的则包括：美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦-B、美国电话电报、SPDR标普500指数ETF(SPY)。

值得一提的是，桥水三季度还清仓了多家华尔街银行巨头，其中包括摩根士丹利、花旗银行；此外，英特尔、迪士尼、新纪元能源等科技、能源巨头也被清仓。

此外，本次也是桥水基金在瑞·达利欧治下的最后一次调仓。

今年10月4日，桥水基金表示，创始人瑞·达利欧已辞去该公司三位联席首席投资官之一的职务，并将所有投票权转让给公司运营董事会，这意味着在执掌桥水基金47年后，瑞·达利欧不再拥有该公司的控制权。

另据投资杂志《养老金与投资》（Pension & Investments）网站公布的“2022年全球前十大对冲基金名单”中，桥水基金蝉联冠军。截至2022年6月30日，桥水以1264亿美元的资产管理规模位居首位，资产规模较2021年增长近20%。

编辑：乔伊